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IPO·유상증자 더 깐깐해진다…금감원, 증권사 책임 강화·불공정거래 차단

금융감독원이 기업공개(IPO)와 유상증자 심사를 대폭 강화한다. IPO 공모가 산정 기준을 명확히 하고, 유상증자 공시심사 절차를 개선하는 한편, 주관 증권사의 책임을 높여 불공정거래를 방지하겠다는 계획이다. 이에 따라 증권사의 부담이 커지는 가운데 업계에서는 IPO 시장이 위축될 수 있다는 우려도 제기된다. 금감원은 27일 서울 여의도 본원에서 16개 증권사의 IPO·유상증자 담당 임원들과 간담회를 열고 ▲IPO 제도개선 ▲유상증자 공시심사 방향 ▲주관업무 관련 불공정거래 사례 및 검사 방향을 논의했다. 최근 '공모가 부풀리기 논란'이 이어지자 금감원은 IPO 수요예측과 공모가 산정 과정을 보다 엄격히 관리하겠다고 밝혔다. 기관투자자의 의무보유확약을 확대하고, 주관사의 내부배정 기준을 구체화하는 한편, IPO 과정에서 허위 정보 기재나 실적 부풀리기가 적발될 경우 수사기관 통보 등 강력히 조치할 방침이다. 지난해 금감원이 실시한 IPO 주관업무 실태점검 결과 증권사들이 내부통제 기준을 마련하고 있었지만, 기관투자자 배정 기준과 공모가 산정 방식에서 일부 미흡한 점도 발견됐다. 이승우 금감원 공시조사 담당 부원장보는 모두발언에서 "IPO 및 유상증자 심사가 보다 엄격해질 것"이라며 "주관사의 책임을 강화하고, 투자자 보호와 시장 신뢰를 높이는 방향으로 제도를 개편해 나갈 것"이라며 "주관 증권사들이 IPO 및 유상증자 과정에서 투자자 보호를 최우선으로 해야 한다"고 강조했다. 이와 함께 금감원은 IPO 및 유상증자 주관 증권사에 대한 실사 책임도 대폭 강화한다. 공모기업의 주식을 일정 기간 보유하도록 하는 의무를 확대하고, 증권신고서 제출 전 사전 점검을 강화해 불공정거래 가능성을 사전에 차단하겠다는 방침이다. 유상증자 공시심사도 대폭 강화된다. 금감원은 주식가치 희석, 일반 주주권익 훼손, 주관사의 부실 실사 등 7가지 기준에 해당하는 유상증자를 '중점심사 유상증자'로 선정하고, 집중 심사를 실시할 예정이다. 이 부원장보는 "일부 기업이 주주 보호를 고려하지 않고 무리한 유상증자를 추진하면서 일반 투자자의 피해를 초래하는 사례가 반복되고 있다"며 "앞으로는 이러한 사례를 사전 차단하기 위해 중점심사 대상 유상증자에 대해 제출 1주일 내 집중 심사를 진행하고, 최소 1회 이상 대면협의를 원칙으로 할 것"이라고 설명했다. 지난해 고려아연, 현대차증권 등의 유상증자가 일반 주주 보호 미흡으로 논란이 된 만큼, 금감원은 유상증자 공시의 투명성을 높여 투자자 보호를 강화하겠다는 입장이다. 증권업계에서는 이러한 변화로 인해 시장이 위축될 수 있다는 우려도 제기된다. 특히 주관 증권사에 대한 책임이 과도하게 커지면서, 중소형 증권사들의 IPO 주관업무 참여가 줄어들 가능성이 높다는 지적이다. 실제로 이번 제도 개선으로 인해 ▲IPO 공모 물량 확보 어려움 ▲증권사가 공모기업 지분을 장기간 보유해야 하는 부담 증가 ▲기관투자자의 의무보유확약 강화 등으로 주관 증권사들의 부담이 커질 전망이다. 한 증권사 관계자는 "IPO 심사가 까다로워지면 기업들이 상장을 기피하게 되고, 주관 업무가 대형 증권사 위주로 재편될 수 있다"며 "결국 시장의 유동성이 감소하면서 IPO 및 유상증자 시장이 위축될 가능성도 있다"고 말했다.

2025-02-27 15:22:46 허정윤 기자
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거래소, 유가증권시장 공시우수법인 선정...현대차·셀트리온 등

한국거래소가 현대차와 셀트리온 등 11개사가 유가증권시장 공시우수법인으로 선정했다고 27일 밝혔다. 거래소는 이날 거래소 서울사옥에서 '2024년도 유가증권시장 공시우수법인·공시우수위원'을 선정해 시상했다. 공시우수법인에는 ▲JB금융지주 ▲LIG넥스원 ▲포스코홀딩스 ▲SK이노베이션 ▲셀트리온 ▲신세계 ▲한국콜마 ▲현대자동차 등 8곳이 선정됐다. 영문 공시 우수법인은 LX인터내셔널, 삼성물산, 현대로템에게 돌아갔으며, 공시우수위원으로는 비지에프 공시담당자인 김찬기 팀장이 선정됐다. 거래소는 지난해 공시실적 등을 기초로 1차 정량평가, 2차 정성평가를 통해 공시우수법인 8개사와 영문공시우수법인 3곳을 선정했다. 선정된 기업은 올해 연부과금·상장수수료 면제 혜택과 불성실공시법인 지정 유예(5년간 1회 한정), 연례 교육 이수 면제 등 혜택을 받는다. 더불어 공시제도개선실무협의회 우수위원의 경우, 공시제도개선 참여 및 의견제시 등을 종합적으로 평가했다. 양태영 한국거래소 유가증권시장 본부장은 "지난해 어려운 경영 환경 속에서도 성실히 공시의무를 수행한 상장법인의 노고에 감사를 표한다"며 "밸류업 프로그램 및 영문공시 등 투자자와의 적극 소통을 바탕으로 코리아 디스카운트 해소를 위해 노력해 줄 것을 당부드린다"고 전했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2025-02-27 15:00:23 신하은 기자
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한국투자증권, APLMA 선정 ‘올해의 신디케이트론 하우스’

한국투자증권이'APLMA(Asia Pacific Loan Market Association) Syndicated Loan Market Awards'에서 '올해의 신디케이트론 하우스' 한국 부문상을 수상했다고 27일 밝혔다. 아시아-태평양 지역의 신디케이트론 시장 활성화를 위해 조직된 APLMA는 매년 시상식을 통해 지난 1년간 우수한 성과를 나타낸 주관사를 선정해 왔으며, 이번 시상식은 지난 26일 홍콩에서 개최됐다. 신디케이트론은 복수의 금융사가 차관단을 구성해 동일한 조건으로 대규모의 자금을 조달하는 일종의 집단 대출로, 국제 금융시장에서 외국계 은행의 주관 하에 진행되는 경우가 일반적이다. 한국투자증권은 이번 시상식에서 국내 증권사 중에서는 처음으로 수상사 명단에 이름을 올리며 외화 신디케이트론 조달 역량을 입증했다. 지난해 현대캐피탈과 KB국민카드, 현대커머셜 등 총 8.05억 달러(약 1조 1534억원)의 외화 신디케이트론을 단독 주관하며 유수의 글로벌 은행들을 제치고 리그테이블 1위를 차지한 결과다. 한국투자증권 관계자는 "자체 신디케이트 조직을 보유한 홍콩법인과의 시너지를 활용해 그간 대형 글로벌 은행들의 사업 영역으로 간주되던 신디케이트론 시장에서 괄목할 만한 성과를 냈다"면서 "향후에도 다양한 구조의 신디케이트론을 통해 국내 발행사들의 외화 조달처 확대에 적극 기여할 계획"이라고 말했다./허정윤기자 zelkova@metroseoul.co.kr

2025-02-27 14:46:36 허정윤 기자
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관세·경기 침체 '이중고'… 인도펀드 수익률 곤두박질

최근 인도증시가 부진하면서 인도 주식형 펀드의 수익률이 내리막길을 걷고 있다. 경제 성장 둔화 우려와 미국의 관세 부과 가능성이 복합적으로 작용하며 투자 심리가 위축된 영향이다. 27일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 최근 1개월간 국내 설정된 인도 주식 펀드 37개에 유출된 자금은 505억원으로 나타났다. 이 기간 수익률은 -5.67%에 달한다. 주요 지역 펀드 중 가장 낮다. 같은 기간 중국(14.27%), 러시아(9.08%), 유럽(4.05%), 일본(0.16%) 등 대부분의 국가가 플러스 수익률을 냈다. 개별 상품별로 보면 같은 기간 'ACE인도컨슈머파워액티브'와 'KODEX인도타타그룹'의 수익률은 각각 -10.15%, -8.35%를 기록했다. 이외에도 'TIGER인도레버리지'(-7.84%), KODEX인도Nifty50레버리지'(-6.92%), 'ACE인도시장대표Big5그룹액티브'(-6.01%), 'TIGER인도빌리언컨슈머'(-4.17%)등이 부진한 흐름을 보였다. 인도 증시의 약세가 지속된 점이 펀드 수익률 하락에 주요 요인으로 작용했다. 25일 기준 센섹스(SENSEX) 지수는 연초 대비 4.53% 하락했으며, 니프티(NIFTY) 50지수 역시 4.64% 떨어졌다. 전문가들은 외국인 투자자의 이탈을 주요 원인으로 꼽는다. 인도는 높은 성장 가능성 덕분에 외국인 투자자들의 유입이 활발한 시장이지만, 최근 경제 성장 둔화 우려로 인해 투자 심리가 위축되면서 자금이 빠져나가고 있다. 실제로 인도의 체감 경기를 보여주는 2025년 1월 HSBC 제조업 구매관리자지수(PMI 확정치)는 57.7로 시장 예상치(58.0)를 밑돌았다. 또한, 인도 정부는 올해 연간 성장률 전망치를 기존 7.2%에서 6.4%로 하향 조정했다. 미국의 관세 리스크 역시 인도 증시에 부담 요인으로 작용하고 있다. 인도는 글로벌 주요국 대비 높은 관세율을 부과하는 국가 중 하나로, 트럼프 전 대통령이 추진하고 있는 상호 관세 부과 정책의 대상국이 될 가능성이 크다. 여기에 중국 증시의 강세도 인도 증시에 부정적인 영향을 미쳤다. 김근아 하나증권 연구원은 "인도 증시는 글로벌 주요국 중 인도네시아를 제외하고 유일하게 마이너스 수익률을 기록하고 있다"며 "최근 중국 증시가 기술주 중심으로 강한 랠리를 보이면서 글로벌 투자 심리가 중국으로 쏠리고 있다"고 분석했다. 이어 "과거 중국 증시가 장기 침체를 겪을 때 인도 증시가 대체 투자처로 부각되었지만, 현재는 반대로 중국 증시의 강세가 인도 증시의 매력을 낮추는 요인이 되고 있다"고 덧붙였다. 인도 증시가 당분간 부진한 흐름을 이어갈 것으로 보이는 가운데 전문가들은 하반기 반등 가능성에 무게를 두고 있다. 경기 둔화 우려가 해소되고, 정부의 인프라 개발 및 소비 촉진 정책, 기준금리 인하 등 적극적인 정책 지원이 본격화하면 증시 회복세가 나타날 가능성이 크다는 분석이다. 운용업계 한 관계자는 "현재 인도의 성장성에 대한 기대는 여전히 유지되고 있다"며 "무역 관련 불확실성이 완화되고 기업들의 실적이 개선된다면 반등할 것"이라고 전망했다.

2025-02-27 14:38:25 원관희 기자
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국내 증시 반등에도 ‘빚투’ 증가...반대매매 우려도 커져

'빚투(빚내서 투자)'가 증가추세다. 27일 금융투자협회에 따르면, 코스피·코스닥 시장의 신용거래 융자 잔고(지난 25일 기준)는 17조9459억원으로 집계됐다. 이는 지난해 12월 말에 기록된 15조8170억원 대비 13.45%(2조1289억원) 증가한 것으로, 올해 들어 가장 높은 수준이다. 특히, 투자자들이 증권사에서 돈을 빌려 주식을 매수하는 신용거래 융자 잔고는 올해 들어 코스피와 코스닥 시장 모두에서 크게 증가했다. 코스피 시장에서는 신용거래 융자 잔고가 올해 들어 1조614억원 증가했다. 같은 기간 코스닥 시장에서도 신용거래 융자 잔고가 1조2022억원 늘어났다. 증권업계에서는 신용거래 융자 잔고가 증가한 원인에 대해 국내 증시 상승에 대한 기대감이 커진 것이 주요 요인이라고 분석하고 있다. 투자자들은 주가가 오를 것으로 예상하면서 대출을 활용해 적극적으로 주식을 매수하고 있는 것. 실제로 특정 종목에 대한 투기적 수요가 증가하면서 신용거래 융자 잔고도 함께 늘어난 것으로 나타났다. 올해 들어 코스피와 코스닥에서 상승률 상위 10위 안에 든 종목 중에는 트럼프 수혜주로 꼽히는 로봇 및 바이오 관련 주식이 포함됐다. 시장에서는 국내 증시가 단기 급락할 가능성은 낮지만, 신용거래 증가로 인해 변동성이 커질 수 있다고 분석하고 있다. 변준호 IBK투자증권 연구원은 "내달 탄핵 인용 여부가 결정되면 정치적 불확실성이 완화될 가능성이 높고, 조기 대선이 결정될 경우 신정부 정책에 대한 기대감이 반영될 수 있다"며 "단기적인 조정 가능성은 존재하지만, 이를 저가 매수의 기회로 보는 긍정적인 시장 전망을 유지하고 있다"고 전했다.

2025-02-27 14:27:23 김대환 기자
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운용업계 '양자컴퓨팅 ETF' 경쟁 코앞…"우리도 낸다! VS 굳이 ETF까지?"

양자컴퓨팅을 테마로 한 상장지수펀드(ETF) 시장이 빠르게 커지자 국내 운용사들이 앞다퉈 뛰어들고 있다. 27일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용, 신한자산운용, 한화운용, 삼성액티브자산운용 등 4곳 이상이 양자컴퓨팅 ETF 출시를 준비 중이다. KB운용의 'KB RISE 미국양자컴퓨팅'(패시브), 신한운용의 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10'(패시브), 삼성코액트운용의 'KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브' ETF는 표준코드 발급을 완료하고 한국거래소의 최종 심사를 앞두고 있으며, 이르면 3월 중 상장될 예정이다. 한화운용은 'PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10' ETF를 내달 중 출시할 계획으로 알려졌다. 운용업계가 적극적으로 관련 ETF 출시에 나선 배경은 양자컴퓨팅 시장이 커지고 있어서다. 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 30조 배 빠른 연산 능력을 갖춰 인공지능(AI) 및 데이터 분석 시장에서 주목받고 있다. 양자컴퓨터 개발 기업인 아이온큐를 포함해 리게티 컴퓨팅·D-웨이브 시스템·퀀텀컴퓨팅 등의 종목들은 지난해 대비 평균 352% 상승한 것으로 나타났다. 현재 국내에서 양자컴퓨팅 관련 ETF를 운영하는 곳은 키움투자자산운용이 유일하다. 지난해 12월 17일 상장한 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' ETF는 초기 설정액 75억원에서 2개월 만에 운용자산(AUM)이 1485억원으로 20배 증가했다. ETF 시장 리딩업체인 미래에셋자산운용과 한국투자신탁운용은 양자컴퓨팅 ETF 출시 계획이 없다고 밝혔다. 타임폴리오자산운용 역시 별도 상품을 내놓기보다는 기존 AI ETF를 활용해 대응할 방침이다. 김남의 타임폴리오자산운용 본부장은 "AI ETF 상품 내에서 이미 아이온큐 같은 종목을 편입할 수 있는 구조"라며 "양자컴퓨팅 분야에서 성장성이 확인되면 포트폴리오를 조정해 관련 종목 비중을 늘리는 방식으로 대응할 것"이라고 설명했다. 실제로 타임폴리오자산운용은 자사의 'TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브' ETF에 아이온큐를 편입해 운용하고 있다. 한 운용업계 운영역은 "양자컴퓨팅 기술이 아직 산업 표준조차 정해지지 않은 초기 단계이기에, 무리한 ETF 출시보다 기존 상품 내에서 유연하게 대응하는 것이 더 현실적인 전략이 될 수 있다"고 말했다.

2025-02-27 13:17:04 허정윤 기자
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신영증권, '신영 아트업 장학증서 수여식' 진행

신영증권은 서울 여의도 본사에서 '신영 아트업 장학증서 수여식'을 진행했다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 신영증권이 한국예술종합학교와 함께 운영하는 세 가지 장학사업 ▲신영컬처챌린지 ▲신영컬처드림업 ▲신영뉴프론티어 등을 결산하는 자리이다. 행사에는 신영증권과 한국예술종합학교 관계자, 각 사업별 장학생 및 수상자 등이 참석해 자리를 빛냈다. 올해로 10회째를 맞이한 신영컬처챌린지는 학생들의 창작 음악을 후원하는 사업으로 두 개 부문, ▲비즈링 ▲신영아뜰리에로 나눠 진행됐다. 비즈링 부문에서는 차태국, 은서영 학생의 '푸른 나무 아래서'가 대상을 수상했다. '푸른 나무 아래서'는 경쾌하고 따뜻한 멜로디가 특징이며, 올해 신영증권의 통화연결음으로 사용될 예정이다. 신영아뜰리에는 국내 음악계의 발전과 현대음악 창작을 지원하기 위해 새롭게 신설된 부문으로, 한국예술종합학교의 우수 학생을 선정해 신영증권의 위촉작을 의뢰한다. 이번 신영아뜰리에 부문에서는 이하느리 학생의 'Supermarktmusik #2'(슈퍼마켓뮤직 #2)이 선정됐다. 이하느리 학생은 최근 헝가리 바르톡 국제작곡콩쿠르에서 우승하며 세계의 주목을 받고 있으며, 'Supermarktmusik #2'는 오는 6월 신영체임버홀에서 초연될 예정이다. 신영컬처드림업은 각 분야별 발전 가능성이 높은 학생들이 세계 유수의 콩쿠르와 페스티벌에 도전할 수 있도록 참가 실비를 지원하는 사업이다. 총 30명의 지원자 중 11명의 학생이 선정됐다. 신영뉴프론티어는 시각예술 분야를 후원하는 사업으로 젊은 예술가에게 전시 기회를 제공한다. 이번에는 총 48개의 전시 계획안이 접수되었으며, 이 중 8개 안이 선정됐다. 전시는 오는 4월 아트스페이스3(서울 종로구)에서 개최될 예정이다. 신영증권 관계자는 "한국예술종합학교와 함께하는 장학사업을 통해 많은 학생이 다양한 분야에서 본인들의 잠재력을 마음껏 펼치게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 더욱 다양한 방식으로 한예종 학생들의 성장을 응원하겠다"고 전했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2025-02-27 12:10:58 신하은 기자
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한투운용, '미30년국채 액티브(H) ETF' 순자산 2조원 돌파

한국투자신탁운용 상장지수펀드(ETF) 중 순자산액 규모가 2조원을 돌파한 상품이 나왔다. 27일 한국거래소에 따르면 지난 26일 기준 'ACE 미국30년국채액티브(H)' 순자산총액은 2조324억원으로 집계됐다. 해당 ETF는 지난 2023년 3월 상장했으며 올해 들어서만 2395억원의 순자산액이 증가한 것으로 나타났다. ACE 미국30년국채액티브(H)는 국내 최초·최대의 현물형 미국 장기국채 투자형이다. 비교지수로는 미국 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상인 채권을 편입하는 'Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index'를 삼는다. 장기채 특성상 기준금리 인하 시 채권 가격이 상승돼 자본 차익을 기대할 수 있다. 해당 ETF의 급성장 배경에는 개인 투자자들의 선택이 있었다는 게 한투운용의 설명이다. 지난 26일 ETF 체크 기준으로 최근 1년간 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 개인순매수액은 3730억원으로 집계됐다. 이는 국내 시장에 상장된 141개의 채권형 ETF 상품 중 2위에 해당하는 기록이다. 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "트럼프 미국 대통령 취임 이후 금리 인하 기대감이 더욱 커져가는 상황"이라며 "특히 이 중 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF와 ACE 미국30년국채액티브 ETF는 연금계좌(확정기여(DC)형, 개인형퇴직연금(IRP))에서 100% 한도로 투자할 수 있어 절세 혜택도 누릴 수 있다"고 덧붙였다.

2025-02-27 12:09:56 허정윤 기자